НДС с остатка на расчетном счете

Comments

• Цитата: Здравствуйте, дорогие бухгалтера!От неопытности в ведении бухгалтерии, мы только вчера узнали и спохватились, что нужно до конца квартала избавиться от денежных средств. В итоге п/п была доставлена в банк 31.03.2014, вроде договорился с операционистом и она провела и исполнила платёж, однако сегодня огорчила меня и сказала что деньги ушли только сегодня утром. Что делать и как мне не попасть на 500 000 р. по ндс?

  
  
  И вам добрый день. Не совсем поняла связь между НДС и движением денежных средств. Поясните пожалуйста.
• Закрывается 1 квартал 2014 года и денежные средства оставленные на счёте по истечении 31 марта переходят в новый квартал, соответсвенно оставшаяся сумма автоматически считается прибылью и с неё я должен заплатить до 20 апреля НДС и налог на прибыль. У нас ОСН.
• Цитата: Закрывается 1 квартал 2014 года и денежные средства оставленные на счёте по истечении 31 марта переходят в новый квартал, соответсвенно оставшаяся сумма автоматически считается прибылью и с неё я должен заплатить до 20 апреля НДС и налог на прибыль. У нас ОСН.

  
  
  У вас кассовый метод по прибыли что ли? такое может быть при определенных условиях, но НДС, в любом случае считается по методу начисления, он здесь при чем? или у вас эти 500 тыс. аванс выданный и вы хотите принять его к вычету?
• Все средства на счёте были именно авансами, у нас только одна сделка была проведена и по ней прибыль всего 5000 руб. А 500 тыс. это НДС, который мы к вычету не успели ещё привести!
• Цитата: Все средства на счёте были именно авансами, у нас только одна сделка была проведена и по ней прибыль всего 5000 руб. А 500 тыс. это НДС, который мы к вычету не успели ещё привести!

  
  
  Извините но я вас не поняла. Поступили денежные средства, вы с них исчислили аванс так? Отгрузили товар покупателю, восстановили НДС с аванса полученного. Зачем их кому то платить то эти авансовые деньги? НК этого вовсе не требует.
• Попробую объяснить. Покупатель оплатил нам за оборудование сперва 50%, после того как мы предоставили данные что оборудование изготовлено, он оплатил нам ещё 50% (всего 100%), мы выставили ему авансовые сч.ф. т.к. фактически оборудование ещё не отгрузили. По идее у нас остались деньги, которые мы должны поставщику и часть прибыли.
• Цитата: Попробую объяснить. Покупатель оплатил нам за оборудование сперва 50%, после того как мы предоставили данные что оборудование изготовлено, он оплатил нам ещё 50% (всего 100%), мы выставили ему авансовые сч.ф. т.к. фактически оборудование ещё не отгрузили. По идее у нас остались деньги, которые мы должны поставщику и часть прибыли.

  
  
  Видимо вы имеете ввиду все же НДС с аванса выданного. Вы хотели аванс оплатить и получить от поставщика авансовый счет фактуру.. Вы имеете на это право при соблюдении ряда условий. скажите а у поставщика эти средства когда в выписке прошли? Можете это выяснить?
• Не знаю, по моей выписке средства списаны сегодня, п/п поступил в банк 31.03.2014.
• Цитата: Не знаю, по моей выписке средства списаны сегодня, п/п поступил в банк 31.03.2014.

  
  
  Тогда думаю увы, право на вычет, при наличии счета-фактуры, условия в договоре о предоплате, вы получите только во 2 квартале.
• А если они предоставят счёт-фактуру, так сказать на честное слово?
• Цитата: А если они предоставят счёт-фактуру, так сказать на честное слово?

  
  
  Понимаете , в соответствии с пунктом 3 ст. 168 НК РФ установлено, что при получении сумм предоплаты не позднее 5 календарных дней начиная со дня получения аванса продавец обязан выставить покупателю счет-фактуру. Но ранее он выставить права не имеет.
• А если всё таки получится, что они дадут мне фактуру, ведь в моей платжке стоит дата списания средств 31.03.14?
  
  Спасибо Вам за помощь "Важный бух", будем пытаться выкрутиться.
• Доброе утро! Begcom, вы раньше времени не паникуйте и посчитайте свой НДС. В любом случае, ситуацию с отправленными деньгами вы не измените, ни один поставщик не даст вам сч-фактуру на аванс, который не получал. Не факт, что при наличии 500т.р. на р/счёте у вас будет НДС к уплате. Конечно, если кроме полученного аванса от этого покупателя, у вас были и другие операции.
• Возможно вы это имели в виду.
  Деньги на расчетном счете
• Цитата: Доброе утро! Begcom, вы раньше времени не паникуйте и посчитайте свой НДС. В любом случае, ситуацию с отправленными деньгами вы не измените, ни один поставщик не даст вам сч-фактуру на аванс, который не получал. Не факт, что при наличии 500т.р. на р/счёте у вас будет НДС к уплате. Конечно, если кроме полученного аванса от этого покупателя, у вас были и другие операции.

  
  Здравствуйте. У меня на счёте было не 500 тыс., а 3 млн.
  Бесценная, исходя из этой темы, получается что пусть деньги переходят из одного квартала в другой? У каждого бухгалтера своё мнение.
• Begcom, где вы увидели хоть одно мнение отличное от чьего-либо? Ещё раз: наличие денежных средств на р/счете не имеет отношения к вашему НДС. Предположим ситуацию, что вам банк дал кредит 10 млн.руб и 31 декабря перечислил кредитные деньги на р/счет. Остаток на конец года на р/счете 10 млн, но НДС нет.
• Вы книги покупок и продаж сформировали? Что у Вас получилось в итоге на сч.68 по расчетам с бюджетом по НДС?